一．请款单报销流程
1．若有发票未到而需先付款的，应先填写请款单，注明日期、供货单位、付款用途、金额及付款方式（现金、转帐等），交项目主管，财务部审核，项目总监或秘书长签字认可同意，方可向财务部支取款项（现金或支票等）；
2．申请人应尽快向供货商索取发票交还财务部，以便财务做帐；
3．发票收回，应将该发票签字确认后报送财务部。
二．借款流程
1．因工作需要向基金会暂支借款，需先填写借款单，经项目总监及秘书长、理事长同意，方可交于出纳，向出纳支取现金。任何人不得私自作出暂支借款决定；
2．借款单必须在两个月内结清（日常备用金2个月内结清或出差人员则在回公司后一月内结清），结算方式：以现金归还或报销单抵扣，出纳应及时归还暂支人员借款单；
三．报销单报销流程
1．因工作需要购买物品或差旅，需先填写请购单（办公用品将由行政部统一统计物品种类、数量，编制采购计划），项目总监或秘书长、理事长审核同意后方可采购或出差。
2．购买物品需先确保提供正规发票，经项目主管确认、财务部审核、项目总监或秘书长、理事长审核签字同意，方可向出纳支取款项。
3．出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一月内必须完成报销工作。 报销内容：按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请项目主管确认，然后由项目总监或秘书长签字方能实施。 差旅费报销单填写：写明出差时间、地点、报销内容、金额等，并由项目总监或秘书长、理事长签字确认。
4．对审批手续不全的报销单（未经会计确认，项目主管审核，项目总监或秘书长签字），财务部一律不予办理；
5．审批成功后的报销单交于出纳，将统一时间进行报销。报销时间：每月中、月末。
四．大病、伤残救助款请款流程
1．申请医疗救助款前，项目认真做好审核、评估工作。项目提出准确救助款金额。
2. 填写救助款项申请单。填写内容包括：项目名称、受助方信息、救助金额、医院信息、结算方式等。
3. 救助款项申请单由项目主管确认签字、财务主管确认签字、项目总监或秘书长确认签字后，交予出纳根据结算方式进行付款。
4. 救助款项付款后，项目部门应及时确认款项收据的回收，并及时交回财务部，以便财务做账。
5. 救助款项付款后，确定不能收回相关收据的，应报项目总监和秘书长备案，并由相关项目部提出解决方案。（尽量减少应收账款的发生）
五． 志愿者补助请款流程
1.志愿者（探视团）在本基金会参加受助社员探视活动，基金会应支付相应补助。
2.各项目主管为提供服务的志愿者申请补助时，需登录康爱公社论坛填写探视报告，图文结合，并对其提供的探视活动进行说明。
3.每个探视团可申请的探视经费为500元。款项通过银行转账到探视团长账户，由探视团长与其他探视成员共同支配，可用于探视车马费、伙食费或礼品费等。
4..财务部及时将资料收集、整理、归档。资料包括:支出凭单、志愿者身份证信息、联系方式等。